Os 11 Melhores ETFs de Inteligência Artificial de Todos os Tempos: Guia Definitivo para Investidores Visionários
Os 11 Melhores ETFs de Inteligência Artificial de Todos os Tempos: Guia Definitivo para Investidores Visionários
MATEUS CELESTINO PRO X/Os 11 Melhores ETFs de Inteligência Artificial de Todos os Tempos: Guia Definitivo para Investidores Visionários

Os 11 Melhores ETFs de Inteligência Artificial de Todos os Tempos: Guia Definitivo para Investidores Visionários

Categoria
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Criado em
Jun 1, 2025 01:32 AM GMT+0
Última edição
Jun 1, 2025 03:16 AM GMT+0
Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, a inteligência artificial (IA) tornou-se não apenas o tema central do universo tech, mas também um dos vetores mais promissores de crescimento econômico global, com projeções que ultrapassam US$ 15,7 trilhões até 2030. Esse cenário impulsiona investidores de todo o mundo a buscarem exposição qualificada ao setor, e os ETFs de IA (AI ETFs) se consolidam como a alternativa mais eficiente, diversificada e inteligente para capturar essa onda de inovação.

O Que São ETFs de IA?

ETFs de IA (Exchange-Traded Funds focados em Inteligência Artificial) são fundos negociados em bolsa que agregam uma cesta de ativos de empresas líderes em IA, robótica, automação e tecnologia disruptiva. Ao investir em um ETF, você se torna cotista de um portfólio diversificado, gerenciado de forma estratégica, negociável como uma ação comum, mas com exposição a dezenas ou centenas de empresas do setor.

Por Que Investir em ETFs de IA?

Investir em ETFs de IA oferece acesso imediato e simplificado ao universo da inteligência artificial, permitindo:
  • Diversificação instantânea entre empresas líderes e emergentes de IA, robótica, cloud computing e automação;
  • Mitigação de riscos associados à escolha individual de ações, reduzindo a exposição a eventos negativos isolados;
  • Aproveitamento do crescimento estrutural de setores impactados pela IA (saúde, finanças, manufatura, energia, agricultura, logística e muito mais);
  • Liquidez, transparência e facilidade de negociação típicas dos ETFs negociados nas principais bolsas do mundo;
  • Potencial de retorno expressivo com exposição a um mercado que cresce de forma acelerada, com novas soluções, modelos de negócio e avanços tecnológicos surgindo a cada trimestre.
notion image

Os 11 Melhores AI ETFs para 2025

1. Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ)

  • Foco: Empresas líderes em robótica, automação e IA aplicada.
  • Performance: Retorno de 13,2% YTD e 30,5% em 1 ano (out/24); 5 anos anualizado: 9,8%.
  • AUM: US$ 2,12 bilhões.
  • Taxa de administração: 0,68%.
  • Dividend yield: 0,15%.
  • Volatilidade: 29,9%.
  • Liquidez: Alta, com volume diário elevado e spread estreito.

2. iShares Exponential Technologies ETF (XT)

  • Foco: Tecnologias exponenciais (IA, robótica, biotech).
  • Performance: 1 ano: 17,45%; 5 anos: 10,41%.
  • AUM: US$ 3,3 bilhões.
  • Taxa: 0,32%.
  • Dividend yield: 0,43%.
  • Volatilidade: 21,8%.
  • Liquidez: Moderada, fácil de negociar.

3. Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)

  • Foco: Cesta global diversificada de empresas de IA e big data.
  • Performance: 1 ano: 37%+.
  • AUM: US$ 2 bilhões.
  • Taxa: 0,68%.
  • Dividend yield: 0,17%.
  • Volatilidade: Moderada, spread de negociação um pouco maior.
notion image

4. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP)

  • Foco: Empresas de IA, robótica, biotech e automação.
  • Performance: 1 ano: 26%; 5 anos: 9,7%.
  • AUM: US$ 2 bilhões.
  • Taxa: 0,20%.
  • Dividend yield: 1,17%.
  • Liquidez: Alta, com grande volume de negociação.

5. iShares U.S. Technology ETF (IYW)

  • Foco: Gigantes de tecnologia dos EUA (Apple, Microsoft, Alphabet).
  • Performance: 3 anos: 14,05%; 5 anos: 25,31%.
  • AUM: US$ 19,21 bilhões.
  • Taxa: 0,39%.
  • Dividend yield: 0,33%.
  • Volatilidade: 24,59%.

6. First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT)

  • Foco: Índice Nasdaq CTA de IA e robótica.
  • Performance: 5 anos: 7,05%.
  • AUM: US$ 451,94 milhões.
  • Taxa: 0,65%.
  • Dividend yield: 0,26%.
  • Volatilidade: Elevada.

7. ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ)

  • Foco: Empresas de IA avançada, cloud computing, data analytics.
  • Performance: 1 ano: 37,02%.
  • AUM: Flutuante (aprox. US$ 63 milhões recentes).
  • Taxa: 0,68%.
  • Dividend yield: Não distribui dividendos.
  • Volatilidade: Alta.

8. Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares (UBOT)

  • Foco: ETF alavancado 2x em IA, robótica e automação.
  • Performance: 1 ano: +47,51%.
  • AUM: US$ 31,44 milhões.
  • Taxa: 1,38% (alavancado).
  • Dividend yield: Baixo, foco em crescimento.
  • Volatilidade: Extremamente alta.

9. WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Fund (WTAI)

  • Foco: Inovação em IA, machine learning e processamento de dados.
  • Performance: 1 ano: 15,54%.
  • AUM: US$ 196,83 milhões.
  • Taxa: 0,45%.
  • Dividend yield: 0,24%.
  • Volatilidade: Alta.

10. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

  • Foco: Tecnologia autônoma e robótica, gestão ativa.
  • Performance: YTD (out/24): 5,94%. Histórico de retornos explosivos e quedas intensas.
  • AUM: US$ 1,32 bilhão.
  • Taxa: 0,75%.
  • Dividend yield: 0,20%.
  • Volatilidade: Elevadíssima.

11. First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

  • Foco: Empresas de cloud computing essenciais para IA.
  • Performance: YTD: 23,04%; 3 anos: 24,25% a.a.
  • AUM: US$ 1,08 bilhão.
  • Taxa: 0,60%.
  • Dividend yield: 0,52%.
  • Volatilidade: 21,8%.

Como Escolher o Melhor ETF de IA Para Sua Estratégia

1. Histórico de Performance

Avalie não só o desempenho recente, mas também a resiliência do fundo em períodos de alta volatilidade. Compare sempre com benchmarks do setor.

2. Exposição Setorial

Alguns ETFs concentram-se em gigantes consolidados; outros apostam em empresas emergentes de IA, cloud, biotech, automação, etc. Diversifique para mitigar riscos e capturar oportunidades em múltiplos setores.

3. Custos e Taxas

Prefira ETFs com taxas menores (expense ratio), mas sempre avalie o custo-benefício em relação à performance, gestão ativa/passiva e especialização do fundo.

4. Estratégia de Gestão

Fundos ativos (como ARKQ) buscam superar o mercado com apostas ousadas, mas podem ser mais voláteis e custosos. Fundos passivos tendem à estabilidade, mas podem perder picos de valorização rápida.

5. Perfil de Risco e Horizonte de Investimento

ETFs de IA, sobretudo os alavancados, podem apresentar alta volatilidade. Avalie seu apetite ao risco e se busca ganhos rápidos ou crescimento sustentável a longo prazo.

Considerações Finais

A adoção massiva da IA está apenas começando, impactando setores muito além do núcleo tecnológico tradicional. Os ETFs de IA são o caminho natural para quem busca surfar a onda da inovação, com acesso a múltiplos mercados, empresas e tendências em uma única aplicação.
Ao investir de forma criteriosa, monitorando performance, custos e composição, você pode transformar sua estratégia e participar ativamente da próxima grande revolução financeira — onde a inteligência artificial não apenas molda o mundo, mas também o seu portfólio
 
 
 
 
 

Autor do artigo

Sou formado em Marketing Digital por uma das principais faculdades do Brasil, com carreira construída unindo tecnologia, automação e estratégia digital.
 
notion image
Apaixonado por inovação, me especializei em T.I. e automação de marketing com inteligência artificial, criando soluções que ajudam empresas a vender mais, automatizar processos e crescer com eficiência.
Atuo como empreendedor digital, desenvolvendo sistemas completos com foco em automação de vendas, atendimento inteligente via WhatsApp e integração de ferramentas modernas com IA.
Minha missão é transformar ideias em sistemas inteligentes que funcionam de forma autônoma, liberando tempo e energia para que você possa focar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio.
AGENDE AGORA !AGENDE AGORA !